Фондове

Начало /

Фонд	(1*) Емисионна стойност	(2*) Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дневно изменение, %
ДФ Селект Регионал	0.6488	0.6425	0.6361	-0.28%

Скрий архива Експорт в XLS ( 06.12.2018 - 06.12.2019 )

Дата: 25.09.2020

Дата

НСА

Дневно изменение, %

Активи в млн. лева

2018-12-06	0.7089	-0.14	3.70
2018-12-07	0.6996	-1.31	3.65
2018-12-10	0.7039	0.61	3.67
2018-12-11	0.6946	-1.32	3.62
2018-12-12	0.6937	-0.13	3.62
2018-12-13	0.6966	0.42	3.63
2018-12-14	0.6991	0.36	3.65
2018-12-17	0.6997	0.09	3.65
2018-12-18	0.6951	-0.66	3.63
2018-12-19	0.6927	-0.35	3.61
2018-12-20	0.6921	-0.09	3.61
2018-12-21	0.6886	-0.51	3.59
2018-12-27	0.6838	-0.7	3.57
2018-12-28	0.6822	-0.23	3.56
2018-12-31	0.6844	0.32	3.57
2019-01-02	0.6852	0.12	3.58
2019-01-03	0.6835	-0.25	3.57
2019-01-04	0.6817	-0.26	3.56
2019-01-07	0.6865	0.7	3.58
2019-01-08	0.6889	0.35	3.59
2019-01-09	0.6883	-0.09	3.59
2019-01-10	0.6901	0.26	3.60
2019-01-11	0.6891	-0.14	3.60
2019-01-14	0.6905	0.2	3.60
2019-01-15	0.6893	-0.17	3.60
2019-01-16	0.6901	0.12	3.60
2019-01-17	0.6936	0.51	3.62
2019-01-18	0.6926	-0.14	3.61
2019-01-21	0.6971	0.65	3.64
2019-01-22	0.6955	-0.23	3.63
2019-01-23	0.6962	0.1	3.63
2019-01-24	0.7002	0.57	3.65
2019-01-25	0.7105	1.47	3.71
2019-01-28	0.7124	0.27	3.72
2019-01-29	0.7092	-0.45	3.70
2019-01-30	0.7108	0.23	3.71
2019-01-31	0.7136	0.39	3.72
2019-02-01	0.7204	0.95	3.76
2019-02-04	0.7206	0.03	3.76
2019-02-05	0.7219	0.18	3.77
2019-02-06	0.7276	0.79	3.80
2019-02-07	0.7230	-0.63	3.77
2019-02-08	0.7169	-0.84	3.74
2019-02-11	0.7216	0.66	3.77
2019-02-12	0.7212	-0.06	3.76
2019-02-13	0.7281	0.96	3.80
2019-02-14	0.7200	-1.11	3.76
2019-02-15	0.7195	-0.07	3.75
2019-02-18	0.7214	0.26	3.76
2019-02-19	0.7190	-0.33	3.75
2019-02-20	0.7208	0.25	3.76
2019-02-21	0.7217	0.12	3.77
2019-02-22	0.7215	-0.03	3.76
2019-02-25	0.7306	1.26	3.81
2019-02-26	0.7354	0.66	3.84
2019-02-27	0.7341	-0.18	3.83
2019-02-28	0.7284	-0.78	3.80
2019-03-01	0.7257	-0.37	3.79
2019-03-05	0.7231	-0.36	3.77
2019-03-06	0.7273	0.58	3.80
2019-03-07	0.7297	0.33	3.81
2019-03-08	0.7272	-0.34	3.79
2019-03-11	0.7230	-0.58	3.77
2019-03-12	0.7265	0.48	3.79
2019-03-13	0.7259	-0.08	3.79
2019-03-14	0.7262	0.04	3.79
2019-03-15	0.7262	0	3.79
2019-03-18	0.7289	0.37	3.80
2019-03-19	0.7306	0.23	3.81
2019-03-20	0.7345	0.53	3.83
2019-03-21	0.7309	-0.49	3.81
2019-03-22	0.7325	0.22	3.82
2019-03-25	0.7243	-1.12	3.78
2019-03-26	0.7285	0.58	3.80
2019-03-27	0.7247	-0.52	3.78
2019-03-28	0.7200	-0.65	3.76
2019-03-29	0.7219	0.26	3.77
2019-04-01	0.7200	-0.26	3.76
2019-04-02	0.7294	1.31	3.81
2019-04-03	0.7294	0	3.81
2019-04-04	0.7287	-0.1	3.80
2019-04-05	0.7267	-0.27	3.79
2019-04-08	0.7272	0.07	3.79
2019-04-09	0.7306	0.47	3.81
2019-04-10	0.7330	0.33	3.82
2019-04-11	0.7365	0.48	3.84
2019-04-12	0.7312	-0.72	3.82
2019-04-15	0.7319	0.1	3.82
2019-04-16	0.7306	-0.18	3.81
2019-04-17	0.7321	0.21	3.82
2019-04-18	0.7355	0.46	3.84
2019-04-19	0.7322	-0.45	3.82
2019-04-22	0.7672	4.78	4.00
2019-04-23	0.7671	-0.01	4.00
2019-04-24	0.7319	-4.59	3.82
2019-04-25	0.7309	-0.14	3.81
2019-04-30	0.7293	-0.22	3.80
2019-05-02	0.7216	-1.06	3.76
2019-05-03	0.7215	-0.01	3.76
2019-05-07	0.7211	-0.06	3.76
2019-05-08	0.7111	-1.39	3.71
2019-05-09	0.7091	-0.28	3.70
2019-05-10	0.7026	-0.92	3.66
2019-05-13	0.7036	0.14	3.67
2019-05-14	0.6987	-0.7	3.64
2019-05-15	0.7040	0.76	3.67
2019-05-16	0.7045	0.07	3.67
2019-05-17	0.7089	0.62	3.70
2019-05-20	0.7085	-0.06	3.69
2019-05-21	0.7085	0	3.69
2019-05-22	0.7121	0.51	3.71
2019-05-23	0.7173	0.73	3.74
2019-05-27	0.7128	-0.63	3.72
2019-05-28	0.7156	0.39	3.73
2019-05-29	0.7113	-0.6	3.71
2019-05-30	0.7172	0.83	3.74
2019-05-31	0.7265	1.3	3.79
2019-06-03	0.7298	0.45	3.80
2019-06-04	0.7340	0.58	3.83
2019-06-05	0.7296	-0.6	3.80
2019-06-06	0.7282	-0.19	3.80
2019-06-07	0.7303	0.29	3.81
2019-06-10	0.7338	0.48	3.83
2019-06-11	0.7388	0.68	3.85
2019-06-12	0.7398	0.14	3.86
2019-06-13	0.7369	-0.39	3.84
2019-06-14	0.7380	0.15	3.85
2019-06-17	0.7366	-0.19	3.84
2019-06-18	0.7354	-0.16	3.83
2019-06-19	0.7413	0.8	3.85
2019-06-20	0.7403	-0.13	3.84
2019-06-21	0.7435	0.43	3.86
2019-06-24	0.7395	-0.54	3.84
2019-06-25	0.7425	0.41	3.85
2019-06-26	0.7396	-0.39	3.84
2019-06-27	0.7427	0.42	3.86
2019-06-28	0.7469	0.57	3.88
2019-07-01	0.7468	-0.01	3.88
2019-07-02	0.7547	1.06	3.92
2019-07-03	0.7538	-0.12	3.91
2019-07-04	0.7533	-0.07	3.91
2019-07-05	0.7586	0.7	3.94
2019-07-08	0.7572	-0.18	3.93
2019-07-09	0.7571	-0.01	3.93
2019-07-10	0.7539	-0.42	3.91
2019-07-11	0.7569	0.4	3.93
2019-07-12	0.7557	-0.16	3.92
2019-07-15	0.7539	-0.24	3.91
2019-07-16	0.7537	-0.03	3.91
2019-07-17	0.7533	-0.05	3.91
2019-07-18	0.7527	-0.08	3.91
2019-07-19	0.7532	0.07	3.91
2019-07-22	0.7559	0.36	3.92
2019-07-23	0.7531	-0.37	3.91
2019-07-24	0.7544	0.17	3.91
2019-07-25	0.7566	0.29	3.93
2019-07-26	0.7575	0.12	3.93
2019-07-29	0.7629	0.71	3.96
2019-07-30	0.7670	0.54	3.98
2019-07-31	0.7638	-0.42	3.96
2019-08-01	0.7661	0.3	3.98
2019-08-02	0.7674	0.17	3.98
2019-08-05	0.7536	-1.8	3.91
2019-08-06	0.7482	-0.72	3.88
2019-08-07	0.7478	-0.05	3.88
2019-08-08	0.7440	-0.51	3.86
2019-08-09	0.7511	0.95	3.90
2019-08-12	0.7453	-0.77	3.87
2019-08-13	0.7578	1.68	3.93
2019-08-14	0.7607	0.38	3.95
2019-08-15	0.7338	-3.54	3.81
2019-08-16	0.7316	-0.3	3.79
2019-08-19	0.7292	-0.33	3.78
2019-08-20	0.7301	0.12	3.79
2019-08-21	0.7355	0.74	3.81
2019-08-22	0.7368	0.18	3.82
2019-08-23	0.7368	0	3.82
2019-08-26	0.7355	-0.18	3.81
2019-08-27	0.7305	-0.68	3.79
2019-08-28	0.7242	-0.86	3.76
2019-08-29	0.7262	0.28	3.77
2019-08-30	0.7327	0.9	3.80
2019-09-02	0.7383	0.76	3.83
2019-09-03	0.7435	0.7	3.86
2019-09-04	0.7423	-0.16	3.85
2019-09-05	0.7457	0.46	3.87
2019-09-09	0.7493	0.48	3.89
2019-09-10	0.7501	0.11	3.89
2019-09-11	0.7509	0.11	3.89
2019-09-12	0.7569	0.8	3.92
2019-09-13	0.7570	0.01	3.93
2019-09-16	0.7546	-0.32	3.91
2019-09-17	0.7601	0.73	3.94
2019-09-18	0.7552	-0.64	3.92
2019-09-19	0.7578	0.34	3.93
2019-09-20	0.7549	-0.38	3.91
2019-09-24	0.7521	-0.37	3.90
2019-09-25	0.7532	0.15	3.91
2019-09-26	0.7536	0.05	3.91
2019-09-27	0.7562	0.35	3.92
2019-09-30	0.7568	0.08	3.92
2019-10-01	0.7532	-0.48	3.91
2019-10-02	0.7501	-0.41	3.89
2019-10-03	0.7412	-1.19	3.84
2019-10-04	0.7369	-0.58	3.82
2019-10-07	0.7387	0.24	3.83
2019-10-08	0.7381	-0.08	3.83
2019-10-09	0.7348	-0.45	3.81
2019-10-10	0.7339	-0.12	3.80
2019-10-11	0.7334	-0.07	3.80
2019-10-14	0.7360	0.35	3.82
2019-10-15	0.7304	-0.76	3.79
2019-10-16	0.7347	0.59	3.81
2019-10-17	0.7361	0.19	3.82
2019-10-18	0.7376	0.2	3.82
2019-10-21	0.7393	0.23	3.83
2019-10-22	0.7420	0.37	3.85
2019-10-23	0.7474	0.73	3.87
2019-10-24	0.7469	-0.07	3.87
2019-10-25	0.7519	0.67	3.90
2019-10-28	0.7517	-0.03	3.90
2019-10-29	0.7882	4.86	4.09
2019-10-30	0.7563	-4.05	3.92
2019-10-31	0.7597	0.45	3.94
2019-11-01	0.7563	-0.45	3.92
2019-11-04	0.7628	0.86	3.95
2019-11-05	0.7681	0.69	3.98
2019-11-06	0.7683	0.03	3.98
2019-11-07	0.7668	-0.2	3.98
2019-11-08	0.7735	0.87	4.01
2019-11-11	0.7716	-0.25	4.00
2019-11-12	0.7654	-0.8	3.97
2019-11-13	0.7668	0.18	3.97
2019-11-14	0.7657	-0.14	3.97
2019-11-15	0.7638	-0.25	3.96
2019-11-18	0.7673	0.46	3.98
2019-11-19	0.7671	-0.03	3.98
2019-11-20	0.7676	0.07	3.98
2019-11-21	0.7662	-0.18	3.97
2019-11-22	0.7664	0.03	3.97
2019-11-25	0.7675	0.14	3.98
2019-11-26	0.7682	0.09	3.98
2019-11-27	0.7643	-0.51	3.96
2019-11-28	0.7652	0.12	3.97
2019-11-29	0.7661	0.12	3.97
2019-12-02	0.8045	5.01	4.17
2019-12-03	0.7655	-4.85	3.97
2019-12-04	0.7557	-1.28	3.92
2019-12-05	0.7609	0.69	3.94
2019-12-06	0.7599	-0.13	3.94

(*1) Емисионна стойност за инвестирани суми под 100 000 лв.
(*2) Емисионна стойност за инвестирани суми над 100 000 лв.

Начало / Фондове