Селект Регионал е договорен фонд по смисъла на чл. 5, ал.2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране(ЗДКИСДПКИ). Фондът представлява колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, и в по-малка степен в дългови ценни книжа и инструменти с фиксирана доходност.
Инвестиционни цели
Основни инвестиционни цели на Селект Регионал са:
• нарастване стойността на инвестициите в дялове на Фонда посредством реализиране на максимален възможен доход при поемане на умерен до висок риск;
• осигуряване ликвидност на инвестициите в дялове на Фонда.
Инвестиционна стратегия и политика
Инвестиционната стратегия на Селект Регионал предвижда реализирането на капиталови печалби от ценни книжа, приходи от дивиденти/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.
С оглед постигане на инвестиционните цели на Селект Регионал, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български и чуждестранни акции, и в по-малка степен в дългови ценни книжа.
При нормални обстоятелства, Селект Регионал възнамерява да инвестира основно в български акции. При промяна в пазарната конюнктура Договорният фонд ще инвестира и в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на регулиран пазар. В по-малка степен Фондът ще инвестира в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми и в дългови ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК, и в други инструменти с фиксирана доходност, вкл. банкови депозити. Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.
|
Видове активи |
Относителен дял (%) спрямо размера на общите активи |
|
Акции приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в България, както и на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина |
До 90 на сто |
|
Акции в дружества, търгуеми права и други ценни книжа, еквивалентни на акции в дружества, допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар |
До 50 на сто |
|
Общо ценни книжа и инструменти на паричния пазар |
До 60 на сто |
|
Ипотечни облигации и други дългови ценни книжа, издадени от български банки, както и квалифицирани дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни банки |
До 40 на сто |
|
Ценни книжа и инструменти на паричния пазар, емитирани или гарантирани от Република България или друга държава членка |
До 20 на сто |
|
Корпоративни облигации на български емитенти, приети за търговия на регулиран пазар, както и чуждестранни ценни книжа с фиксирана доходност, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина |
До 40 на сто |
|
Дългови ценни книжа и инструменти на паричния пазар, допуснати до или търгувани на регулиран пазар или търгувани на друг регулиран пазар в друга държава членка, или допуснати за търговия на официален пазар на фондова борса или търгувани на друг регулиран пазар |
До 20 на сто |
|
Ценни книжа, които не са приети за търговия на регулиран пазар, както и наскоро издадени ценни книжа, за които съществува задължение съгласно закона или условията на емисията да бъдат регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в срок, не по-дълъг от една година от издаването им |
До 10 на сто |
|
Акции на други инвестиционни дружества, както и дялове на договорни фондове |
До 10 на сто |
|
Други ценни книжа и инструменти на паричния пазар |
До 10 на сто |
|
Други допустими от закона ценни книжа и инструменти |
До 10 на сто |
